周末A股策略：现在的市场生态太差，更加没有资金愿意进场

一、我的思路

不用找什么原因

外围跳了触发的量化卖空机制，所以市场集体泥沙俱下了，而且看不到主观资金入场抄底。盘中银行一度护盘，但银行的拉升对市场情绪反而是负反馈，以至于再度往下。原本按下跌空间和情绪冰点逻辑来判断的话这里应该可以抄底博弈反弹。

但一直没有看到机构资金入场，它们都在保收益保排名阶段，还是不想动，所以市场还是被量化完全主导了。他爱拉谁拉谁，他爱砸谁砸谁，拉多少砸多少什么时候又拉什么时候又砸他说的算。所以真是太难了。

这样一来就还不是好的抄底时机，

下周只有看到机构资金入场跟着抄底把握才高点。有抄底的话主要要看一些不受外围影响的方向，如国产替代半导体设备、国产芯片、光刻机光刻胶、花子概念等。

再有就是想做超级超额的，需要识别量化标和机构标，然后考虑当天风格进行切换。比如半导体里设备里面四大王都是机构票，京仪装备这类就是量化票。

二、板块节奏

今天没什么分析

涨了看涨跌了看跌，这是人的正常心理。

如果深入到产业层面，你会发现是越来越好。我们与老美是不在同一个经济周期的。英伟达产业链，快跑了两年多了，几万亿美金的投资，大家有些担忧泡沫，共识度就有分歧，这都是很正常的

但我们这边AI投入进度很慢，因为产能瓶颈一直没解决呢。

企业端完全是供不应求啊，一个互联网大厂就能支撑一家厂商的预期，比如寒王基本就是字节的支持。还有腾讯说的也很清楚啊，如果没有AI芯片供应限制，我们的云收入应该增长更多。

所以国内产业的爆发力或许才刚刚开始。

今年国产算力涨幅不高，锂电这波半个月翻几倍，它能比得上国产算力？

还有就是半导体链，

太多东西都看得见进度了，先进制程，先进封装，先进存储，IPO。如果被量化的水搅得迷茫，大家躺一躺又如何呢？

或许一段时间后又发现没有错过产业这班车。

多余的话不说了，

周末大家好好休息，好好放松一下心情。刚刚视频不重要，也是可以不用听的

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