7-27复盘，人工智能发酵超预期，明天会不会开盘即高潮？

大家好，我是龙大，回顾一下周五的盘面，以及周末消西面！

先说周末消西面:

1，人工智能大会（周末最热的方向）

我梳理了几个重点:

①中国电子云，中G长城，沐曦GF，联合发布了AI一体机。

②特斯拉智能辅助驾驶计划在年内国内落地。

③阶跃星辰WAIC2025引领汽车向具身智能加速进化。

阶跃星辰联合10家芯片厂商发起模芯生态联盟。

阶跃星辰发布最强开源多模态推理模型Step3

④倡议成立世界人工智能合作组织，初步考虑设在上海！

⑤阿里千问推理模型更新，比肩Gemini-2.5 pro o4-mini ，在很多项目上都击败了了Gemini

⑥华为昇腾384超节点 正式亮相。

2，无人驾驶

上海，2027年基本建成领先高级别自动驾驶引领区。

新一批智能网联汽车示范运营牌照今天发放。

3，反内卷

白银，煤炭，氧化铝，玻璃等期货周五晚间大跌。

反内卷的风，吹到“农药”

4，雅电

雅江JT董事长与三峡集团董事长，同台亮相。

5，固态电池

上汽MG总经理透露MG4将全球首次量产搭载半固态动力电池。车型将于5月5日，正式亮相，起售不到9w

第六届，中国固态电池市场与技术发展高峰论坛将在8月5-6日常州进行。（宁王，清陶头部核心都在）

6，基孔热（周末有波动）主要在广东，那边的兄弟，防蚊尽量做好防护。

7，部署逐步推行，免费月票学前教育有关举措。

总结一下:周末发酵最热的是人工智能，当然这是因为人工智能大会的刺激，比较超预期的是，倡议世界人工智能合作组织，并且考虑总部也设在上海。提升了题材的热度。

其他重点需要观察的就是固态电池（预期差方向备选吧，我觉得是）其他的，在下面题材分析。

回顾一下周五的盘面:

指数，在3600附近，展开反复争夺，这和龙大之前复盘的预期一致，趋势不会变，那么就是震荡和小分歧，

这边分歧的预期有一个就是8月1号，T的关裞要有新变动了。这几天可能会有波动。

但整体没什么大问题，前面那么大的冲击都扛过来了，现在市场大趋势已经形成，不会轻易改变。重点还是观察题材的轮动。

数据上面:

红盘2453家，绿盘2542家，接近持平。

不过盘面内部分化比较大。

实际涨停45家，相比前一日有所减少。

实际跌停增加到了10家。其中大部分是雅电概念。

量能1.78W亿，还是保持在1.8左右的水准，可以支撑题材的走势。

市场高度梯队方面:

最高板5连板。

西藏LY，西宁TG，西藏TL

也都是雅电方向的品种。

其中最核心的，还是天路，周五爆天量，换手接近50%，的龙头。扛住了周五题材的分歧，在题材这边保留了一丝希望。

总龙头未曾倒下，那么题材何谈结束呢？

不过明天的抛压，巨大，这是不争的事实。

对于明天的市场的预期是核按，或者深水开，一旦开盘承接住了，那么龙就未必真的倒下。

所以明天他的表现，直接影响题材的走势。除此之外，就是看补涨龙，继位情况。

旅游比较偏向于盘小的优势，可以控，用来打高度也未可知。不过重点还是天路。

西宁，也是题材里面走出来的核心之一了目前，周五是接受住了市场的分歧，明天题材回流，而且是雅电里面相对的低价古，会不会也去抢高度板呢？我觉得重点可以看看。

4连板 （无）

3连板（拓山重G，彩虹JT）

拓山，基建的低位加速补涨。

彩虹，基孔这个方向，倾向于独立的逻辑。

2连板 （四家）

易明医药（藏区+医药）

横河（机器人）

大恒科技（人工智能+机器人）

汇通（水利+乡振）

首板（36家）

主要集中在人工智能方面。

总的来说，目前市场的高度连板还是雅电，但这边分化严重，所以资今切换到低位，去做了人工智能的潜伏。周末发酵也比较超预期，算是比较陈工的一波切换。

题材方面:

一，雅电

这一波很多人真的是被机构砸懵了，3板斧加速轮完就一通砸，很多都砸出了历史天量。

题材再大，也被砸废了，显然目前的市场生态，特别是，短线生态，发生了很大变化。

当然对于这个方向，主观认为是没有结束的，从成立（概念阶段）➡️到招标➡️再到一系列的实施，在途中遇到什么问题，有什么新的突破等等。都是接下来的预期。

当然目前还是在炒概念，和预中标的的预期。

题材分歧完以后，应该还会找阻力较小的一方，去走二波。

明天题材的核心，天路的表现最为重要，也最为突出。

明天是断板预期，温和断板，然后，还有新的补涨龙继位，且力度增强，而带动题材。那么这时，即便是天路断板，也影响有限。

其次，就是西宁特钢，这个逻辑，能走出来的一个原因是，这边机构潜伏的少，所以砸的抛压就会低更多。包括，他的古价也是很低的。比较迎合市场的需求。所以这个和天路，最有预期争最后的高度连板。

而低位补涨，我觉得，还是要看拓山，重工，，周五加速一字，如果周一封单加强，题材的回流预期会更大。

最后还需要观察的就是，周五爆量分歧的几个，负反馈程度，较小，都有利于题材回流，较大，则会压制题材回流。

例如:山河，智能，周五爆量炸板，原因也很简单，缩量加速，没经过市场的检验，被砸也在预期内。

中铁，工业，也是一样，高开太多是最大的原因。

电建，作为中军，也是有至关重要的作用，也不能有较大的负反馈，他是题材能否持续的关键核心。

综合来看，就是中军，不倒，龙头继续打高度，或者补涨龙加强（龙头切换），周五断板的负反馈降低，那么题材回流的预期就会增加，反之则降低。

二，人工智能

周末发酵最热的题材之一，最主要的还是，倡议成立世界人工智能合作组织，并且考虑总部也设在上海。

这个方向，优势在于，周五有提前预热，潜伏周末人工智能大会的预期。

目前题材发酵的程度是超预期的，那么明天首先会有一波潜伏盘兑现（套利的量化）。

当然最重要的是观察，题材有没有核心带队，目前题材的核心高度是，大恒，科技。（2连板）明天如果超预期，应该加速。当然，这有难度，从龙虎榜来看，天童，和量化在列。柿场明天能不能接住球，很难说。

直真，科技（观察加速2板的强度），

如果强度足够，那么资今大概率会聚焦这个为新的分支题材方向。

核心有:新华，传媒，汉王，科技，等，就重点观察。

第三:无人驾驶，

这边更像走中线的，趋势，感兴趣的可以去仔细研究，类似于稀土。

第四，固态电池。

这里有一个预期差，就是第六届，中国固态电池市场与技术发展高峰论坛将在8月5-6日常州进行。（宁王，清陶头部核心都在），肯定也会有一部分资今去潜伏的，所以潜伏的方向，可以看看。

第五，机器人。

这一波机器人低位的补涨，其实一直在持续，因为，上纬的赚钱效应一直都在，宇树的预期叠加。

如果不是雅电，出来分流，这周大概率会围绕机器人方向走。

可以明显看到，其实还是有很多资今留在机器人这边反复做的。

当然阶段性，位置不低，要谨慎一些，如果上纬开始出现退潮迹象，那么机器人，大概率会有一波跟随调整的。

最后总结一下:题材发酵预期目前最强的是，人工智能。明天观察其强度，如果出现继续加强，题材可持续性就会增加，短线热点则会轮动。

如果明天人工智能出现，开盘即高潮，那么资今就会回流其他题材，机器人和雅电可能会是首选。

而明天情绪和盘面就更不用说了，必然走修复。修复的力度需要观察盘中分歧强度了。

今天的复盘就记录到这！

明天，祝好