费用申请单（代支出传票）

　　费用申请单（代支出传票）　　　编号　 日期 申请单位 归属利润中心 费用类别事由摘要金额已付未付凭证备注有无                                                                                                                                                                附发票收据  张出  会 纳  计批  主  经 示  管  费

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页面更新：2024-03-24

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出差旅费申领报告表

　　出 差 旅 费 申 领 报 告 表 　姓 名 职 别 出差日期 年月日 兹领到上开旅费合计金额 具领人： 章 年 月 日　

收款收据领用单

　　收款收据领用单 　　　领用单位： 年 月 日 第 号　 清 款 人 款 别 金额（大写） 领款收据领用日期年 月 日预计收到款项日期年 月 日指定经领人 备 注 　　　※ 预计收款日距收据需要日期不得超过三日

支票期分析表

　　支票期分析表　　分析期间：票 期张数统计张数支 票 票 额 统 计票额合计平均票额即 期 1—7天 8—14天 15—21天 21—30天 31—45天 46—60

产销量分析表

　　产销量值表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：千元　　生产或退货 销 售 商品名 称 合计 合计 合计 数量金 额数量金 额%数量金 额%数量金 额%

经济效益分析表

　　经济效益分析表　　 建造名称　建造别出 扩建 新建成 改善产品名称规 格单 位数量说 明 本工程预计 年 月起 至 年 月止 计 月完成 摘 要附 表年预计经济效益审核后经济效益差 异审核说明甲：收益项目

投资方案效益检验表

　　投资方案效益检验表 　　 投资编号投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计应收回 金 额实际已收回 金 额预计回收金额预计收益率原 因预计修正预计修正1 2 3 4

历年资产负债一览表

　　历年资产负债一览表单位：元　年 月 日年 月 日年 月 日项 目金 额%趋势金 额%趋势金 额%趋势资 产 流动资产 现金及银行存款 应收款项 存 货 其 他 长期投资及基

月份财务分析表

　　月份财务分析表　资 产 项 目上月 价值本 月 价值净 增 加负 债 净 值上月 金 额本 月 金 额净 增 加现 金 应 付 帐 款 银 行 存 款 应 付 票 据 应 收 财 款 暂 收 款 应 收 票 据 其 他 制 品

应收帐款分析表

　　应 收 帐 款 分 析 表 　 月 份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额一 月 二 月 三月 四 月 五 月 六 月

出租车费用申领单

　　出 租 车 费 申 领　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日自至办 理 事 项车 费车 牌 号司 机 签 字 合计 佰拾 元正核准 请款人

内部支付凭证单

　　内 部 支 付 凭 证 单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日摘 要金 额备 注 合计 　　主管 经手人

零用金支付凭证

　　零 用 金 支 付 凭 证 　　编号日期 （请领人勿填写） 　　　请领人 部门　　用 途　　　　金 额 千 百 拾 元 角　　归 列 科 目： 核准 请领人（请领人勿填写） 　　　　

付款证明单

　　付 款 证 明 单　　年 月 日　 项 目摘 要不能取得凭证原因 金 凭证之原因金 额 核准 会计 出纳 经手人　

预付款申请单

　　预付款申请单　日期： 编号： 　申请部门： 采购件 总务科 用途： 订金（尚未开发票） 分批交货暂支歌 金 额：说明：　　冲销日期：经理 主管 申请人会计 冲帐

请款单

　　请 款 单　　　申请单位： 年 月 日　 验收日期客户称呼付款摘要金 额付款条件凭 证备 注 合计 张 董事长总经理出 纳会计经 理申请单申请人
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